來源：中國冷鏈物流網(wǎng)（www.jsslwood.com）
為了能使倉庫的ERP賬實(shí)相符早日實(shí)現(xiàn),為了能使材料成本核算準(zhǔn)確,也為了其他部門能夠得到準(zhǔn)確的倉庫數(shù)據(jù), 特制定本規(guī)定:
1.日常操作管理規(guī)定:
1.1物料的驗(yàn)收入庫:
1.1.1物料到達(dá)公司后,倉管員根據(jù)公司的采購訂單,核對(duì)物料的編碼,名稱,數(shù)量,規(guī)格是否一致.①如果采購訂單上的物料編碼與存貨標(biāo)識(shí)的物料編碼不一致時(shí),則倉管員要上報(bào)其主管進(jìn)行修改采購訂單上的編碼;②如果供應(yīng)商送來的實(shí)物與采購訂單上的物料名稱不一致時(shí),倉管員可以拒絕收料③如果供應(yīng)商送貨的數(shù)量大于采購訂單的訂單數(shù)量,那么倉管員應(yīng)以采購訂單的數(shù)量為準(zhǔn)進(jìn)行收貨,如果供應(yīng)商送貨的數(shù)量小于采購訂單的訂單數(shù)量,那么倉管員就以實(shí)際收到物料的數(shù)量為準(zhǔn)辦理采購入庫.
1.1.2. 對(duì)于需要地磅過稱的物料,要經(jīng)過采購,財(cái)務(wù),倉庫,供應(yīng)商三方一起過磅確認(rèn)后,才能夠辦理確認(rèn)入庫的數(shù)量.
1.2物料的存放及保管:
1.2.1物料驗(yàn)收入庫后,需按不同的類別,特點(diǎn)和用途進(jìn)行分類存放,對(duì)于同一種物料原則上要放在一起,但如果空間不夠時(shí),要注明此種物料還有的所存放在什么位置,但存放位置不能超過兩個(gè).
1.2.2物料存放后,要在相應(yīng)的物料上或其旁邊的貨架上要注明物料的編碼,名稱,規(guī)格及其他必要的相關(guān)信息
1.3物料的發(fā)放:
1.3.1倉管員發(fā)料時(shí),要核對(duì)庫存物料標(biāo)識(shí)的編碼與ERP領(lǐng)料單上的物料編碼是否一致,如果不一樣時(shí),倉管員可以拒絕發(fā)料,生產(chǎn)車間必須修改ERP材料出庫單,只有當(dāng)ERP材料出庫單與倉庫標(biāo)識(shí)的物料編碼一致時(shí)發(fā)能發(fā)料.
1.3.2所有的領(lǐng)料單都必須有領(lǐng)料人簽名,同時(shí)如果是其他部門領(lǐng)料時(shí),必須有經(jīng)理以上人員審核簽名才有效;如果是生產(chǎn)車間中訂單領(lǐng)料,有領(lǐng)料人簽名就可以;如果是超領(lǐng)的物料,必須有物控和車間主管簽名;如果是調(diào)拔領(lǐng)料,必須有車間主管以上審核簽名有效.如果領(lǐng)料單手續(xù)不全,倉庫可拒絕發(fā)料.
1.4倉庫的記賬
1.4.1倉庫的記帳也要具有連續(xù)性:也就是說倉庫帳本上面的月底的結(jié)存數(shù)=上次的期末數(shù)+本期入庫數(shù)-本期發(fā)出數(shù).如果需要盤點(diǎn)時(shí)調(diào)整,也應(yīng)辦理盤點(diǎn)調(diào)整手續(xù),且必須經(jīng)過財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)批準(zhǔn),然后登記在倉庫的帳本上面.倉庫的帳上不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)
1.4.2倉庫的帳本不能隨便涂改,如果發(fā)生記錯(cuò)數(shù)字時(shí),應(yīng)劃線更改,并簽名確認(rèn);
1.4.3倉管員要根據(jù)有關(guān)的入庫單和領(lǐng)料單記帳,嚴(yán)禁私自無單亂記帳
1.4.4倉庫的摘要也很重要,不同類型的領(lǐng)料,摘要也應(yīng)不同,內(nèi)容要簡(jiǎn)明,完整,確切
1.5倉庫單據(jù)的設(shè)立及保管:
1.5.1 倉管員根據(jù)入庫單及領(lǐng)料單的單號(hào)進(jìn)行排序整理,少單或者單據(jù)手續(xù)不齊全,倉管員要負(fù)責(zé),倉管員必須保障倉庫的出入庫單據(jù)完整無缺.
1.5.2.倉庫的出入庫單據(jù)至少保留兩年時(shí)間,以備查賬.
1.5.3.財(cái)務(wù)中心會(huì)不定時(shí)對(duì)倉庫的單據(jù)清查并進(jìn)行移交.
2.ERP單據(jù)錄入規(guī)定:
2.1從供應(yīng)商采購來的物料,要及時(shí)辦理入庫,原則上當(dāng)天采購的物料要當(dāng)天入庫,最遲不要超過第二天上午下班前.
2.2.ERP材料出庫的領(lǐng)料部門應(yīng)與實(shí)際的領(lǐng)料部門相符.
2.3對(duì)于發(fā)外的物料,倉庫也應(yīng)打材料出庫單,領(lǐng)料部門應(yīng)為發(fā)外的廠商;對(duì)于廠內(nèi)自己生產(chǎn)的物料,還要發(fā)外加工的,那么內(nèi)部生產(chǎn)的物料要先辦理ERP入庫,然后辦理其ERP材料出庫.
2.4.生產(chǎn)中A類領(lǐng)料須開ERP材料出庫單,生產(chǎn)中發(fā)外加工須開ERP材料出庫單,生產(chǎn)中B類領(lǐng)料須開ERP調(diào)拔單,其他領(lǐng)料須開ERP其他出庫單(包括其他部門領(lǐng)料等).
2.5對(duì)于廠商贈(zèng)送的物料,倉管要輸其他入庫單,并在備注注明廠商贈(zèng)送字樣.
2.6對(duì)于外購產(chǎn)品,配件,庫存的產(chǎn)品及材料的直接銷售,月底由財(cái)務(wù)成本員匯總發(fā)OA給倉儲(chǔ)部輸單員補(bǔ)輸ERP材料出庫單
2.7所有生產(chǎn)車間用于生產(chǎn)的ERP材料出庫單,A類物料都應(yīng)有生產(chǎn)訂單號(hào)產(chǎn)品編碼.對(duì)于沒有生產(chǎn)訂單號(hào)及產(chǎn)品編碼的不能輸入ERP單據(jù).
2.8.倉儲(chǔ)部輸入的材料出庫單,采購入庫單,其他出庫單,其他入庫單,調(diào)拔單等單據(jù)要及時(shí)審核算,時(shí)間限定為當(dāng)天的單據(jù)必須在當(dāng)天下班前進(jìn)行審核;材料出庫單中的配比出庫不能審核,銷售出庫單不能審核.
2.9.對(duì)于低值易耗品,其入庫與發(fā)料不應(yīng)輸入ERP,而應(yīng)開手工單據(jù).
2.10.各部門在領(lǐng)取物料時(shí),可用手工單申請(qǐng),并寫明物料名稱,編碼,規(guī)格型號(hào),數(shù)量等,然后根據(jù)手工單打ERP材料出庫單,倉庫根據(jù)ERP材料出庫單發(fā)料.
2.11.由于生產(chǎn)急需或者其他原因,不能按倉庫管理文件執(zhí)行的,需由制造中心副總以上同意后執(zhí)行,并且事后及時(shí)按照有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)充操作.
3.有關(guān)處罰規(guī)定
3.1如果稽查發(fā)現(xiàn)ERP物料的出入庫單據(jù)上的物料編碼,名稱與實(shí)際的賬本或者標(biāo)簽不相符的,且倉管員沒有及時(shí)要求更正的,那么發(fā)現(xiàn)一次,處于5-10元之間的罰款.
3.2.倉管員所管轄的物料比較混亂,且標(biāo)識(shí)不清,標(biāo)簽錯(cuò)誤,或者沒有標(biāo)簽的物料所占比例超過所管轄物料的1%時(shí),處以10-20元之間的罰款.
3.3.倉管員的手工賬沒有及時(shí)登賬的(時(shí)間間隔不能超過1天),時(shí)間超過2天及2天以上的處以10-20元之間的罰款.
3.4倉管的有關(guān)單據(jù)沒有按照上述要求操作的(2.ERP單據(jù)的錄入規(guī)定),處以10-20元之間的罰款
3.5. 倉管員的有關(guān)單據(jù)沒有按順序整理好,或者單據(jù)有遺失的,根據(jù)情節(jié)的輕重,處以10元以上的罰款.
3.6對(duì)倉庫的抽查盤點(diǎn),如果盤點(diǎn)賬實(shí)不符的數(shù)量超過了規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的,每次處以10元以上的罰款.
3.7對(duì)于違反倉管其他規(guī)定的事項(xiàng),可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)的處罰.
4.此規(guī)定于____年___月___日起執(zhí)行!!
制定: 批準(zhǔn):
編輯：Luke
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